Lưu chuyển tiền tệ TNW

Lưu chuyển tiền tệ TNW theo năm

tỉ đồng

10 kỳ, Năm 2016 → Năm 2025. Kéo ngang để xem kỳ cũ hơn. Màu so các kỳ trong cùng một dòng: đỏ thấp nhất, xanh cao nhất.

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
1. Lợi nhuận trước thuế	25,0	-4,4	-3,4	11,1	9,4	10,0	9,7	8,0	8,5	9,7
2. Điều chỉnh cho các khoản	85,2	102,3	100,6	50,8	37,4	41,0	42,0	40,7	41,6	37,0
- Khấu hao TSCĐ	44,6	49,0	49,1	30,1	29,7	29,8	29,7	29,6	28,6	28,2
- Các khoản dự phòng	0,8	0,9	2,3	-1,0	0,6	2,1	1,7	1,9	2,4	0,3
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	13,0	19,0	11,8	15,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-1,4	-1,3	-0,1	-1,9	-1,9	-0,9	-2,9	-4,0	-3,0	-3,2
- Lãi tiền gửi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Thu nhập lãi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Chi phí lãi vay	28,2	34,7	37,5	8,4	9,0	10,0	13,4	13,2	13,6	11,6
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	110,2	98,0	97,2	61,9	46,7	51,0	51,6	48,7	50,1	46,7
- Tăng, giảm các khoản phải thu	5,4	1,7	24,8	50,0	27,3	-8,5	-3,8	-18,7	4,0	-7,6
- Tăng, giảm hàng tồn kho	-1,9	-1,4	-0,1	2,9	0,1	-0,9	-0,2	1,3	6,3	-9,1
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,0	1,4	-18,7	-75,2	-4,9	29,6	27,1	24,8	1,1	16,7
- Tăng giảm chi phí trả trước	-0,9	-0,3	-1,4	-0,6	3,7	4,5	-5,7	-1,4	1,6	1,2
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-28,5	-34,8	-34,2	-8,4	-9,1	-10,0	-10,2	-10,9	-10,8	-11,3
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-0,2	-0,7	-5,7	-0,7	-5,5	-3,9	-4,0	-4,5	-3,4	-2,8
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-0,6	-0,4	-0,3	-0,7	-0,3	-0,9	-1,0	-0,9	-1,1	-1,2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	82,5	63,3	61,8	30,7	58,1	61,0	53,9	38,2	48,0	32,6
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,1	-11,1	-5,7	-232,5	-135,1	-131,5	-30,7	-7,7	-23,8	-28,5
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-10,0	-15,0	-0,0	-50,0	-32,2
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	0,0	0,0	0,0	40,0	15,0	7,0	8,2	50,0	27,0	25,0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-58,5	0,0	0,0	0,0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,0	0,0	0,0	2,5	0,8	0,7	4,3	3,6	2,5	2,4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16,1	-11,1	-5,6	-190,0	-159,3	-158,8	-91,4	46,3	-43,9	-33,3
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	0,0	1,4	13,2	254,6	107,5	109,8	12,6	0,0	1,8	13,2
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-36,0	-39,6	-65,0	-37,2	-22,8	-25,9	-8,4	-7,6	-8,6	-12,2
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,8	-9,1	-4,6	-48,6	-5,3	-6,5	-6,0	-5,9	-5,5	-6,3
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-37,8	-47,3	-56,4	168,7	79,4	77,4	-1,8	-13,5	-12,2	-0,6
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28,6	4,9	-0,2	9,5	-21,8	-20,3	-39,4	71,0	-8,1	-1,3
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19,4	14,5	14,7	5,1	26,9	47,3	86,7	15,7	23,7	25,0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	48,0	19,4	14,5	14,7	5,1	26,9	47,3	86,7	15,7	23,7

Lưu chuyển tiền tệ TNW theo quý

tỉ đồng

43 kỳ, Quý 1/2016 → Quý 3/2026. Kéo ngang để xem kỳ cũ hơn. Màu so các kỳ trong cùng một dòng: đỏ thấp nhất, xanh cao nhất.

Chỉ tiêu	Quý 3/2026	Quý 2/2026	Quý 1/2026	Quý 4/2025	Quý 3/2025	Quý 2/2025	Quý 1/2025	Quý 4/2024	Quý 3/2024	Quý 2/2024	Quý 1/2024	Quý 4/2023	Quý 3/2023	Quý 2/2023	Quý 1/2023	Quý 4/2022	Quý 3/2022	Quý 2/2022	Quý 1/2022	Quý 4/2021	Quý 3/2021	Quý 2/2021	Quý 1/2021	Quý 4/2020	Quý 3/2020	Quý 2/2020	Quý 1/2020	Quý 4/2019	Quý 3/2019	Quý 2/2019	Quý 1/2019	Quý 4/2018	Quý 3/2018	Quý 2/2018	Quý 1/2018	Quý 4/2017	Quý 3/2017	Quý 2/2017	Quý 1/2017	Quý 4/2016	Quý 3/2016	Quý 2/2016	Quý 1/2016
1. Lợi nhuận trước thuế	14,4	12,1	10,4	10,5	8,0	0,7	5,9	0,9	7,7	-15,2	1,7	-8,5	5,4	-3,7	6,2	-4,1	8,7	1,3	4,0	-1,1	5,8	5,0	3,2	-1,4	3,4	5,6	2,2	-5,6	6,7	4,0	4,3	-5,5	6,0	5,2	1,9	-2,3	4,3	4,6	2,2	-1,6	5,1	0,2	1,6
2. Điều chỉnh cho các khoản	14,9	16,6	17,3	17,3	20,5	27,4	20,2	23,9	20,1	39,2	20,3	34,0	20,0	29,5	15,4	25,8	2,6	15,3	9,4	4,7	9,7	9,6	9,6	15,4	8,3	10,2	10,8	14,5	8,6	6,2	12,5	13,5	9,5	8,7	9,7	11,5	9,1	8,5	9,5	8,1	20,9	-1,0	9,2
- Khấu hao TSCĐ	10,5	10,7	10,7	10,6	10,6	10,6	12,7	12,3	12,2	12,3	12,2	12,1	12,1	17,1	7,3	8,0	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	7,7	7,4	7,4	7,3	7,8	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2	7,1	6,9	7,0	6,4	7,4	7,4
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0,0	1,3	0,0	0,0	3,4	8,0	2,7	1,3	0,6	17,7	0,0	11,7	0,0	0,6	0,0	15,9	-6,3	6,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-1,7	-0,3	-0,6	-2,0	-0,0	-0,3	-0,1	-0,0	-0,9	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	-0,9	-0,4	-0,6	-0,1	-1,6	-0,0	-0,1	-0,1	-0,4	-0,1	-0,3	-0,0	-0,8	-0,9	-0,8	-0,3	-1,0	-0,8	-0,7	-1,0	-1,0	-0,8	-1,6	0,2	-0,2	-1,0	-1,8	0,7
- Chi phí lãi vay	6,1	4,9	7,2	7,9	6,5	9,0	4,8	8,8	8,2	9,5	8,3	10,2	8,2	11,0	8,2	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	6,0	1,0	3,1	3,5	5,8	2,5	1,7	3,4	5,2	3,0	2,0	3,4	2,7	2,7	3,0	2,3	1,2	15,4	-6,6	1,2
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29,3	28,7	27,6	27,8	28,5	28,1	26,0	24,8	27,8	24,0	22,0	25,5	25,4	25,8	21,6	21,6	11,3	16,6	13,4	3,6	15,4	14,6	12,9	14,1	11,7	15,9	13,0	8,9	15,3	10,2	16,8	8,0	15,5	13,8	11,7	9,1	13,4	13,1	11,7	6,5	26,0	-0,8	10,8
- Các khoản dự phòng	—	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	-2,0	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lãi tiền gửi	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Thu nhập lãi	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tăng, giảm các khoản phải thu	—	1,9	0,5	4,6	1,0	-3,2	-0,1	0,4	6,2	-3,2	0,2	5,4	4,4	5,7	11,8	2,2	51,8	-19,4	20,0	-5,7	15,9	6,3	7,1	-47,6	-0,7	0,5	-2,5	-59,7	-1,4	-8,4	9,7	2,1	14,2	-16,9	-1,8	-1,3	-1,5	-1,8	8,9	1,4	-5,7	-0,4	0,8
- Tăng, giảm hàng tồn kho	—	-1,3	-1,7	-1,2	-0,6	0,1	0,0	-1,6	-0,7	0,1	0,8	0,2	0,7	-1,4	1,5	-0,1	-1,1	-0,5	-1,0	2,9	-2,0	-1,3	-0,2	0,6	-0,7	1,2	-0,3	3,0	-2,6	2,5	-3,0	4,7	-3,5	-0,4	0,6	1,1	7,8	-2,8	0,2	-1,6	-0,3	-3,7	-0,6
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	—	-52,5	24,3	4,0	6,7	4,0	-11,2	11,2	-3,9	4,6	-13,0	-5,6	-1,1	8,2	-13,7	-83,9	-22,9	86,8	-91,8	9,5	67,2	14,9	-36,3	33,1	-27,5	-3,2	-0,6	83,0	1,7	7,4	-6,2	1,2	5,8	7,6	-6,7	10,6	3,5	4,9	-15,7	7,6	-4,8	27,1	-17,9
- Tăng giảm chi phí trả trước	—	-0,3	-0,0	-0,8	-0,1	-0,2	0,2	-0,6	0,2	-0,1	0,2	-1,4	0,4	0,3	-0,7	0,0	3,6	0,2	-0,1	1,2	0,8	1,3	0,2	1,3	1,1	0,9	1,2	-6,4	0,6	0,3	-1,0	-0,6	-0,0	-0,8	0,5	-0,2	0,5	0,5	0,8	-0,6	0,2	0,6	1,0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	—	-12,1	-0,0	-14,4	-0,0	-14,2	-0,1	-17,0	-0,1	-17,7	-0,1	-17,8	-0,1	-16,1	-0,1	4,0	8,7	-4,2	-0,1	-4,4	-0,2	-4,5	-0,0	-4,7	-0,2	-5,0	-0,2	-5,0	-3,5	-1,5	-0,2	-5,5	-0,1	-5,2	-0,1	-5,3	-0,1	-5,3	-0,1	-5,7	-0,5	-4,8	-0,2
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	—	-0,0	-6,4	0,0	0,0	-0,0	-0,2	-0,0	2,2	-2,2	-0,7	-2,0	0,0	-0,0	-3,7	0,0	1,3	-0,7	0,0	0,0	-0,0	0,0	-3,0	0,0	-0,0	0,0	-3,8	-0,5	-0,5	-0,8	-2,2	-0,5	-1,0	0,0	-3,0	-1,0	-0,5	-0,0	-1,9	-1,3	-0,4	-0,6	-0,6
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	1,7	0,8	-1,3	1,7
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	—	-0,1	-0,4	-0,3	-0,0	-0,0	-0,3	-0,0	-0,1	-0,0	-0,3	0,0	-0,1	-0,0	-0,3	0,0	0,9	-0,0	-0,2	-0,0	-0,0	-0,1	-0,2	-0,0	-0,4	0,2	-0,6	-0,3	-0,4	-0,1	-0,4	-0,9	-0,4	-0,1	-0,5	-0,1	-0,7	-0,1	-0,0	-0,3	-1,3	0,7	-0,7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	—	-35,7	44,0	19,7	35,5	14,7	14,5	17,2	31,6	5,4	9,1	4,1	29,7	22,7	16,5	-56,1	52,2	80,3	-59,8	7,1	97,0	31,2	-19,6	-3,2	-16,7	10,4	6,3	23,0	9,3	9,6	13,5	9,6	30,4	-2,0	0,6	12,8	22,4	8,5	4,0	7,9	14,1	16,9	-5,7
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	—	0,2	-2,3	-4,5	-2,5	-1,3	-1,7	-7,8	-1,6	1,5	-3,3	-1,5	-2,4	-10,0	-3,0	-14,9	-135,6	-81,7	-2,9	-54,6	-87,1	-49,8	-1,2	-36,9	-21,0	-2,6	-16,7	-26,0	-1,7	-2,3	-0,8	-6,3	-0,2	-1,0	-0,2	-6,3	-11,1	-1,5	-4,9	-16,2	-3,9	-5,9	-10,9
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,0	0,2	0,0	0,0	-0,0	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	—	20,0	-40,0	-23,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	-15,0	0,0	15,0	-15,0	-0,0	0,0	-30,0	-20,0	0,0	0,0	30,7	-22,0	-5,0	0,0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	—	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	5,0	12,0	10,0	0,0	0,0	10,0	15,0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-25,0	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	—	0,4	0,5	1,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,7	0,6	1,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	1,3	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	1,4	0,3	0,5	1,0	1,0	0,2	0,3	1,0	0,4	0,7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	—	30,7	-41,9	-25,7	-2,5	-18,1	-1,7	-7,8	-1,6	1,5	-3,3	-1,4	-2,4	-10,0	-3,0	25,8	-146,3	-81,1	8,2	-54,0	-97,1	-64,7	-1,2	-36,6	-20,9	-2,4	-34,7	-75,8	-1,4	-16,2	0,4	9,6	-14,4	30,4	10,1	-35,8	-24,9	11,5	5,6	12,7	-25,0	-0,5	4,8
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,9	0,0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,4	1,4	-0,0	1,6	0,6	11,6	93,2	92,4	23,3	64,1	59,4	0,9	26,9	20,4	46,1	56,0	3,6	4,0	9,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	4,5	-0,2	8,9	0,0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	—	-17,4	-0,3	-17,7	-0,3	-17,6	-0,3	-17,3	0,7	-21,3	-1,7	-20,0	-1,0	-22,1	-22,5	-19,6	-6,3	-9,9	-3,8	-12,4	-0,4	-9,7	-0,4	-6,3	-7,5	-8,9	-3,2	-4,0	-0,3	-3,5	-0,6	-3,3	-0,6	-3,6	-0,1	-3,6	0,0	-3,7	-1,2	-4,9	-1,2	-4,9	-1,2
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	—	-8,7	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-46,8	18,1	-18,1	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	-1,7	-2,3	-2,0	0,0	-1,7	-4,3	0,0	0,0	-1,5	0,0	-3,9	0,0	-1,8	-4,5	0,0	0,0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	—	-26,1	-0,3	-19,5	-0,3	-17,6	-0,3	-17,3	-9,8	-19,9	-0,3	-20,0	0,6	-21,5	-15,5	26,9	104,2	-4,8	60,3	41,8	0,4	17,2	20,0	33,4	48,5	-5,3	0,9	4,1	0,2	-5,5	-0,6	-4,9	-4,9	-3,6	-0,1	-5,2	1,8	-7,7	-1,2	-2,3	-3,0	5,8	-1,2
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	—	-31,2	1,7	-25,5	32,6	-20,9	12,4	-7,9	20,2	-13,0	5,5	-17,3	27,9	-8,8	-2,0	-3,4	10,1	-5,6	8,6	-5,2	0,4	-16,3	-0,8	-6,4	10,9	2,7	-27,5	-48,7	8,1	-12,1	13,2	14,3	11,1	24,8	10,6	-28,1	-0,6	12,3	8,3	18,3	-13,8	22,3	-2,1
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	—	21,2	19,4	43,4	10,8	31,8	19,4	27,3	7,1	20,0	14,5	31,8	3,9	12,7	14,7	18,2	8,1	13,7	5,1	10,2	9,8	26,1	26,9	33,4	22,5	19,7	47,3	95,8	87,7	99,8	86,7	62,2	51,1	26,2	15,7	43,8	44,4	32,1	23,7	31,4	45,2	22,6	24,7
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	—	18,5	21,2	18,0	43,4	10,8	31,8	19,4	27,3	7,1	20,0	14,5	31,8	3,9	12,7	14,6	18,2	8,1	13,7	5,1	10,2	9,8	26,1	26,9	33,4	22,5	19,7	47,2	95,8	87,7	99,8	76,5	62,2	51,1	26,2	15,7	43,8	44,4	32,1	49,7	31,4	45,2	22,6

Báo cáo khác của TNW

Kết quả kinh doanh TNWXem theo năm và theo quý Cân đối kế toán TNWXem theo năm và theo quý

Dữ liệu khác của TNW

Giá lịch sử TNWGiá đóng cửa từng phiên và từng năm Phân tích kỹ thuật TNWBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướng Kết quả kinh doanh TNWDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quý Cân đối kế toán TNWTài sản, nợ, vốn chủ sở hữu Cổ đông lớn TNWDanh sách sở hữu và ban lãnh đạo Lịch sử cổ tức TNWCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng năm Báo cáo thường niên TNWBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty Giao dịch nội bộ TNWNgười nội bộ mua bán cổ phiếu Khối ngoại TNWMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài Room ngoại TNWTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lại Tin và công bố TNWCông bố thông tin và tin doanh nghiệp Hồ sơ doanh nghiệp TNWNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ

Tóm tắt

Lưu chuyển tiền tệ của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (mã TNW), lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố. Bảng dưới xem được theo năm và theo quý, đơn vị tỉ đồng.

Số liệu không tính lại và không hiệu chỉnh; các chỉ tiêu giữ đúng tên và thứ tự như trong báo cáo gốc. Bản gốc từng kỳ (tệp doanh nghiệp nộp lên sở): báo cáo tài chính gốc TNW.