Quỹ mở: giá chứng chỉ quỹ (NAV) và lợi nhuận
Quỹ cổ phiếu
| Quỹ | Công ty quản lý | NAV (đồng) | So kỳ trước | 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm | 1 năm | 3 năm | 5 năm | Ngày NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLF | SGIC | 11.127 | ▼ −0,46% | ▲ +0,31% | ▼ −1,24% | ▲ +1,50% | ▲ +3,76% | ▲ +37,92% | — | 15-9-2026 |
| VDEF | VINACAPITAL | 11.599 | ▼ −0,14% | ▼ −2,31% | ▼ −4,92% | ▼ −1,51% | ▲ +0,48% | — | — | 2-10-2026 |
| VNDAF | IPA PARTNER | 18.206 | ▼ −0,27% | ▼ −3,29% | ▼ −8,74% | ▼ −1,88% | ▲ +0,13% | ▲ +23,72% | ▲ +21,78% | 2-10-2026 |
| SSIPDF | SSIAM | 10.012 | ▲ +0,01% | ▲ +0,22% | — | — | — | — | — | 2-10-2026 |
| EVESG | EASTSPRING VIET NAM | 12.079 | ▼ −1,52% | ▼ −4,34% | ▼ −5,35% | ▼ −1,10% | ▼ −0,01% | — | — | 2-10-2026 |
| BMFF | MBCAPITAL | 15.855 | ▲ +0,09% | ▼ −1,29% | ▼ −4,05% | ▲ +0,09% | ▼ −2,29% | ▲ +48,44% | — | 2-10-2026 |
| MBVF | MBCAPITAL | 26.788 | ▲ +0,25% | ▼ −1,44% | ▼ −3,55% | ▼ −0,36% | ▼ −3,01% | ▲ +46,70% | ▲ +45,52% | 2-10-2026 |
| VCBFAIF | VIETCOMBANK FUND | 10.916 | ▼ −0,02% | ▼ −3,55% | ▼ −6,11% | ▼ −5,21% | ▼ −3,19% | — | — | 2-10-2026 |
| MAGEF | MIRAE ASSET | 20.676 | ▼ −0,45% | ▼ −3,92% | ▼ −5,55% | ▼ −6,73% | ▼ −4,13% | ▲ +45,71% | ▲ +35,61% | 2-10-2026 |
| VCBFBCF | VIETCOMBANK FUND | 40.844 | ▼ −0,12% | ▼ −4,47% | ▼ −6,95% | ▼ −7,08% | ▼ −5,08% | ▲ +42,94% | ▲ +44,43% | 2-10-2026 |
| BVFED | BAOVIETFUND | 29.724 | ▼ −0,38% | ▼ −3,43% | ▼ −5,14% | ▼ −4,23% | ▼ −5,51% | ▲ +51,21% | ▲ +37,90% | 2-10-2026 |
| VCAMDF | VCAM | 10.416 | ▲ +0,20% | ▼ −0,97% | ▼ −5,59% | ▼ −5,32% | ▼ −6,23% | — | — | 2-10-2026 |
| AEIF | AMBER CAPITAL | 9.179 | ▼ −0,67% | ▼ −2,87% | — | — | — | — | — | 2-10-2026 |
| LPLF | LPBA | 9.288 | ▼ −0,62% | ▼ −2,84% | ▼ −4,89% | — | — | — | — | 2-10-2026 |
| UVEEF | UOBAM VIETNAM | 16.375 | ▼ −0,90% | ▼ −4,84% | ▼ −6,73% | ▼ −10,66% | ▼ −7,34% | ▲ +32,85% | — | 2-10-2026 |
| DCAF | DFVN | 16.507 | ▼ −0,20% | ▼ −1,04% | ▼ −4,67% | ▼ −6,48% | ▼ −7,64% | ▲ +17,36% | ▲ +8,21% | 2-10-2026 |
| ABEF | ABF | 9.214 | ▲ +0,07% | ▼ −5,06% | ▼ −7,68% | — | — | — | — | 2-10-2026 |
| MAFEQI | MANULIFE INVESTMENTS | 19.470 | ▼ −0,51% | ▼ −2,41% | ▼ −4,62% | ▼ −7,27% | ▼ −8,28% | ▲ +29,54% | ▲ +13,32% | 1-10-2026 |
| VCBFMGF | VIETCOMBANK FUND | 13.410 | ▼ −0,16% | ▼ −4,46% | ▼ −8,01% | ▼ −6,36% | ▼ −8,81% | ▲ +28,43% | ▲ +34,10% | 2-10-2026 |
| PHVSF | PHFM | 12.715 | ▼ −0,15% | ▼ −1,48% | ▼ −2,89% | ▼ −5,39% | ▼ −9,36% | ▲ +19,42% | — | 2-10-2026 |
| BVPF | BAOVIETFUND | 20.771 | ▼ −0,17% | ▼ −4,99% | ▼ −8,42% | ▼ −8,61% | ▼ −9,89% | ▲ +22,80% | ▲ +27,76% | 2-10-2026 |
| VESAF | VINACAPITAL | 31.520 | ▲ +0,06% | ▼ −2,60% | ▼ −5,91% | ▼ −6,11% | ▼ −10,50% | ▲ +19,47% | ▲ +27,89% | 2-10-2026 |
| VLGF | SSIAM | 11.859 | ▲ +0,30% | ▼ −4,03% | ▼ −7,39% | ▼ −11,47% | ▼ −10,67% | ▲ +23,97% | — | 2-10-2026 |
| VMPF | VINACAPITAL | 15.123 | ▲ +0,05% | ▼ −3,97% | ▼ −9,51% | ▼ −7,54% | ▼ −10,72% | ▲ +37,48% | — | 2-10-2026 |
| SSISCA | SSIAM | 41.198 | ▼ −0,04% | ▼ −3,20% | ▼ −6,75% | ▼ −9,59% | ▼ −11,02% | ▲ +32,81% | ▲ +36,60% | 2-10-2026 |
| VEOF | VINACAPITAL | 32.225 | ▼ −0,18% | ▼ −2,91% | ▼ −6,85% | ▼ −8,75% | ▼ −11,60% | ▲ +29,76% | ▲ +30,74% | 2-10-2026 |
| LHCDF | LIGHTHOUSE CAPITAL | 10.745 | ▼ −0,34% | ▼ −4,29% | ▼ −9,81% | ▼ −7,25% | ▼ −12,44% | — | — | 2-10-2026 |
| VFMVF1 | DCVFM | 93.391 | ▼ −0,57% | ▼ −3,57% | ▼ −7,57% | ▼ −12,82% | ▼ −13,17% | ▲ +43,30% | ▲ +28,30% | 2-10-2026 |
| KDEF | KIM | 11.207 | ▼ −0,94% | ▼ −4,01% | ▼ −5,53% | ▼ −13,23% | ▼ −13,39% | — | — | 2-10-2026 |
| TVPF | NTP AM | 9.686 | ▼ −0,31% | ▼ −5,93% | ▼ −9,43% | ▼ −10,35% | ▼ −15,16% | ▼ −5,64% | — | 2-10-2026 |
| GDEGF | HDCAPITAL | 8.255 | ▼ −0,05% | ▼ −4,21% | ▼ −6,12% | ▼ −9,62% | ▼ −15,73% | — | — | 2-10-2026 |
| RVPF24 | VDAM | 9.635 | ▼ −0,30% | ▼ −4,92% | ▼ −9,73% | ▼ −12,44% | ▼ −17,90% | — | — | 2-10-2026 |
| TCGF | TCAM | 10.371 | ▼ −0,88% | ▼ −5,04% | ▼ −12,36% | ▼ −13,70% | ▼ −18,13% | — | — | 1-10-2026 |
| VFMVF4 | DCVFM | 24.708 | ▼ −0,17% | ▼ −2,91% | ▼ −14,22% | ▼ −20,31% | ▼ −25,30% | ▼ −0,43% | ▼ −11,68% | 2-10-2026 |
Quỹ cân bằng
| Quỹ | Công ty quản lý | NAV (đồng) | So kỳ trước | 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm | 1 năm | 3 năm | 5 năm | Ngày NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIF | VIETINBANK CAPITAL | 10.107 | ▲ +0,03% | ▲ +0,57% | ▲ +1,22% | — | — | — | — | 1-10-2026 |
| VCBFTBF | VIETCOMBANK FUND | 37.709 | ▼ −0,09% | ▼ −2,58% | ▼ −3,62% | ▼ −2,10% | ▼ −0,35% | ▲ +37,67% | ▲ +46,19% | 2-10-2026 |
| UVDIF | UOBAM VIETNAM | 10.623 | ▼ −0,06% | ▼ −0,25% | ▼ −4,94% | ▼ −3,98% | ▼ −2,43% | — | — | 1-10-2026 |
| MAFBAL | MANULIFE INVESTMENTS | 17.551 | ▼ −0,14% | ▼ −0,82% | ▼ −1,88% | ▼ −2,38% | ▼ −3,07% | ▲ +23,58% | ▲ +20,58% | 1-10-2026 |
| ENF | EASTSPRING VIET NAM | 40.328 | ▼ −0,87% | ▼ −3,16% | ▼ −5,34% | ▼ −3,18% | ▼ −3,26% | ▲ +33,91% | ▲ +31,45% | 2-10-2026 |
| VIBF | VINACAPITAL | 19.175 | ▲ +0,14% | ▼ −1,16% | ▼ −3,77% | ▼ −3,22% | ▼ −3,86% | ▲ +26,93% | ▲ +29,39% | 2-10-2026 |
| VCAMBF | VCAM | 21.163 | ▼ −0,37% | ▼ −1,02% | ▼ −2,53% | ▼ −3,21% | ▼ −4,42% | ▲ +30,87% | ▲ +32,19% | 2-10-2026 |
| MDI | MANULIFE INVESTMENTS | 11.685 | ▼ −0,21% | ▼ −1,02% | ▼ −2,18% | ▼ −4,29% | ▼ −5,26% | — | — | 1-10-2026 |
| SSIEF | SSIAM | 9.451 | ▼ −0,11% | ▼ −1,67% | ▼ −3,66% | ▼ −3,83% | — | — | — | 2-10-2026 |
| PBIF | PVCB CAPITAL | 6.010 | ▼ −0,49% | ▼ −1,54% | ▼ −4,53% | ▼ −40,83% | ▼ −33,63% | ▼ −42,70% | — | 30-9-2026 |
Quỹ trái phiếu
| Quỹ | Công ty quản lý | NAV (đồng) | So kỳ trước | 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm | 1 năm | 3 năm | 5 năm | Ngày NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFF | VINACAPITAL | 26.969 | ▲ +0,04% | ▲ +0,87% | ▲ +2,11% | ▲ +5,66% | ▲ +7,93% | ▲ +23,47% | ▲ +44,17% | 1-10-2026 |
| VFMVFB | DCVFM | 30.608 | ▲ +0,02% | ▲ +0,95% | ▲ +2,05% | ▲ +5,58% | ▲ +7,46% | ▲ +23,66% | ▲ +40,15% | 2-10-2026 |
| GFMVIF | LPBA | 10.864 | ▲ +0,06% | ▲ +0,80% | ▲ +1,50% | ▲ +5,53% | ▲ +7,24% | — | — | 2-10-2026 |
| ABBF | ABF | 14.693 | ▲ +0,02% | ▲ +0,77% | ▲ +1,93% | ▲ +5,61% | ▲ +7,20% | ▲ +20,18% | ▲ +39,03% | 2-10-2026 |
| VNDBF | IPA PARTNER | 16.350 | ▼ −0,07% | ▲ +0,68% | ▲ +1,62% | ▲ +5,35% | ▲ +7,18% | ▲ +24,33% | ▲ +44,55% | 2-10-2026 |
| VCBFFIF | VIETCOMBANK FUND | 16.219 | ▲ +0,13% | ▲ +0,59% | ▲ +1,25% | ▲ +5,69% | ▲ +7,11% | ▲ +23,47% | ▲ +43,35% | 1-10-2026 |
| MBBOND | MBCAPITAL | 17.149 | ▲ +0,02% | ▲ +0,65% | ▲ +1,68% | ▲ +5,22% | ▲ +6,93% | ▲ +24,64% | ▲ +38,86% | 2-10-2026 |
| MAFF | MIRAE ASSET | 14.013 | ▼ −0,06% | ▲ +0,32% | ▲ +1,73% | ▲ +5,33% | ▲ +6,90% | ▲ +23,15% | — | 2-10-2026 |
| ASBF | AMBER CAPITAL | 13.224 | ▲ +0,02% | ▲ +0,66% | ▲ +1,74% | ▲ +4,88% | ▲ +6,18% | ▲ +18,15% | ▲ +31,95% | 1-10-2026 |
| VFMVFC | DCVFM | 12.409 | ▲ +0,03% | ▲ +0,71% | ▲ +1,56% | ▲ +4,62% | ▲ +6,12% | ▲ +18,43% | ▲ +31,07% | 2-10-2026 |
| DFIX | DFVN | 12.491 | ▲ +0,86% | ▲ +1,52% | ▲ +3,19% | ▲ +4,73% | ▲ +6,12% | ▲ +13,18% | ▲ +24,18% | 1-10-2026 |
| VNDCF | IPA PARTNER | 11.902 | ▼ −0,01% | ▲ +0,65% | ▲ +1,58% | ▲ +4,46% | ▲ +6,12% | ▲ +18,75% | — | 2-10-2026 |
| LHBF | LIGHTHOUSE CAPITAL | 15.358 | ▲ +0,03% | ▲ +0,57% | ▲ +1,57% | ▲ +4,80% | ▲ +6,09% | ▲ +27,89% | — | 1-10-2026 |
| BVBF | BAOVIETFUND | 22.708 | ▲ +0,12% | ▲ +0,27% | ▲ +0,95% | ▲ +4,29% | ▲ +5,77% | ▲ +20,16% | ▲ +33,86% | 30-9-2026 |
| PVBF | PVCB CAPITAL | 15.768 | ▲ +0,44% | ▲ +0,59% | ▲ +1,81% | ▲ +4,04% | ▲ +5,66% | ▲ +21,27% | ▲ +39,75% | 1-10-2026 |
| VLBF | VINACAPITAL | 12.781 | ▲ +0,00% | ▲ +0,57% | ▲ +1,45% | ▲ +3,98% | ▲ +5,28% | ▲ +14,93% | ▲ +27,60% | 2-10-2026 |
| SSIBF | SSIAM | 17.114 | ▲ +0,02% | ▲ +0,58% | ▲ +1,55% | ▲ +3,80% | ▲ +4,87% | ▲ +18,75% | ▲ +34,22% | 2-10-2026 |
| MBAM | MBCAPITAL | 11.378 | ▼ −0,08% | ▲ +0,36% | ▲ +0,89% | ▲ +2,98% | ▲ +4,22% | — | — | 2-10-2026 |
| VCAMFI | VCAM | 12.528 | ▼ −0,01% | ▲ +0,68% | ▲ +1,80% | ▲ +2,90% | ▲ +4,19% | ▲ +17,92% | — | 2-10-2026 |
| USIF | UOBAM VIETNAM | 10.389 | ▲ +0,20% | ▲ +1,56% | ▲ +1,30% | — | — | — | — | 1-10-2026 |
| LHFCF | LIGHTHOUSE CAPITAL | 10.310 | ▲ +0,02% | ▲ +0,52% | ▲ +1,37% | — | — | — | — | 2-10-2026 |
| HDBOND | HDCAPITAL | 12.338 | ▲ +1,56% | ▲ +1,32% | ▲ +0,67% | ▲ +0,41% | ▲ +2,76% | ▲ +15,11% | — | 2-10-2026 |
| KSIF | KIM | 10.219 | ▲ +0,35% | ▲ +1,15% | — | — | — | — | — | 2-10-2026 |
Cổ phiếu được nhiều quỹ nắm nhất (top 30)
theo báo cáo tháng gần nhất của từng quỹTóm tắt
nmquan.vn theo dõi 67 quỹ mở đang giao dịch tại Việt Nam: 34 quỹ cổ phiếu, 10 quỹ cân bằng, 23 quỹ trái phiếu.
NAV là giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, do quỹ tự công bố sau mỗi kỳ giao dịch. Lợi nhuận theo khung tính bằng NAV hiện tại so với NAV tại mốc, chưa trừ phí mua, bán.
Danh mục nắm giữ lấy theo báo cáo tháng gần nhất mà quỹ công bố (10 mã lớn nhất), không phải danh mục hôm nay. Nguồn: Fmarket, tổng hợp từ công bố của các công ty quản lý quỹ.