Quỹ VFMVF1: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
NAV (đồng)
93.391
So kỳ trước
▼ −0,57%
1 năm
▼ −13,17%
3 năm
▲ +43,30%
Từ ngày lập
▲ +833,91%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −3,57% |
| 3 tháng | ▼ −7,57% |
| Từ đầu năm | ▼ −12,82% |
| 1 năm | ▼ −13,17% |
| 3 năm | ▲ +43,30% |
| 5 năm | ▲ +28,30% |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 32,70 |
| Bất động sản | 20,07 |
| Bán lẻ | 8,50 |
| Chứng khoán | 4,64 |
| Vật liệu xây dựng | 4,18 |
| Công nghệ và thông tin | 3,76 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 3,19 |
| Khai khoáng | 2,77 |
| Vận tải - Kho bãi | 2,39 |
| Xây dựng | 2,08 |
| Bán buôn | 1,69 |
| Thiết bị điện | 1,28 |
| Sản xuất Phụ trợ | 1,05 |
| Tiện ích | 0,78 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 0,64 |
| Sản xuất | 0,59 |
| Dịch vụ viễn thông | 0,36 |
| Bảo hiểm | 0,18 |
| Khác | 0,06 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 90,07 |
| Tiền và tương đương tiền | 8,97 |
| Trái phiếu | 0,84 |
| Khác | 0,12 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 93.391 | ▼ −12,82% |
| 2025 | 107.127 | ▲ +31,25% |
| 2024 | 81.619 | ▲ +24,41% |
| 2023 | 65.607 | ▲ +28,14% |
| 2022 | 51.200 | ▼ −34,47% |
| 2021 | 78.133 | ▲ +54,60% |
| 2020 | 50.539 | ▲ +23,58% |
| 2019 | 40.896 | ▲ +10,99% |
| 2018 | 36.847 | ▼ −8,65% |
| 2017 | 40.335 | ▲ +43,29% |
| 2016 | 28.149 | ▲ +19,28% |
| 2015 | 23.599 | ▲ +13,63% |
| 2014 | 20.769 | ▲ +9,02% |
| 2013 | 19.051 | ▲ +25,33% |
| 2012 | 15.201 | ▲ +17,08% |
| 2011 | 12.983 | ▼ −38,94% |
| 2010 | 21.263 | ▼ −14,26% |
| 2009 | 24.799 | ▲ +46,13% |
| 2008 | 16.970 | ▼ −55,78% |
| 2007 | 38.371 | ▲ +22,67% |
| 2006 | 31.281 | ▲ +143,22% |
| 2005 | 12.861 | ▲ +26,61% |
| 2004 (từ ngày lập) | 10.158 | ▲ +1,58% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VFMVF1 ngày 2-10-2026 là 93.391 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −13,17% trong một năm; từ ngày lập (20-5-2004) quỹ đạt ▲ +833,91%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VIC, BID, MWG.
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 1,95%/năm.