Quỹ PHVSF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
NAV (đồng)
12.715
So kỳ trước
▼ −0,15%
1 năm
▼ −9,36%
3 năm
▲ +19,42%
Từ ngày lập
▲ +27,16%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −1,48% |
| 3 tháng | ▼ −2,89% |
| Từ đầu năm | ▼ −5,39% |
| 1 năm | ▼ −9,36% |
| 3 năm | ▲ +19,42% |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 37,42 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 10,44 |
| Vận tải - Kho bãi | 6,30 |
| Bất động sản | 5,74 |
| Vật liệu xây dựng | 4,80 |
| Bán lẻ | 4,29 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 3,53 |
| Tiện ích | 3,26 |
| Khai khoáng | 2,92 |
| Sản xuất Phụ trợ | 2,35 |
| Chứng khoán | 2,29 |
| Công nghệ và thông tin | 1,78 |
| Sản xuất | 1,60 |
| Bảo hiểm | 1,29 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 88,01 |
| Tiền và tương đương tiền | 11,77 |
| Khác | 0,22 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 12.715 | ▼ −5,39% |
| 2025 | 13.439 | ▲ +9,62% |
| 2024 | 12.260 | ▲ +16,59% |
| 2023 | 10.515 | ▲ +5,15% |
| 2022 (từ ngày lập) | 10.000 | ▲ +0,01% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ PHVSF ngày 2-10-2026 là 12.715 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −9,36% trong một năm; từ ngày lập (24-11-2022) quỹ đạt ▲ +27,16%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VPB, CTG, HPG.
QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.