Quỹ GDEGF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG RỒNG VÀNG · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
NAV (đồng)
8.255
So kỳ trước
▼ −0,05%
1 năm
▼ −15,73%
3 năm
—
Từ ngày lập
▼ −17,38%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −4,21% |
| 3 tháng | ▼ −6,12% |
| Từ đầu năm | ▼ −9,62% |
| 1 năm | ▼ −15,73% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 12,61 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 10,62 |
| Vận tải - Kho bãi | 9,95 |
| Vật liệu xây dựng | 8,66 |
| Công nghệ và thông tin | 4,73 |
| Bán lẻ | 4,34 |
| Xây dựng | 4,23 |
| Bất động sản | 3,82 |
| Khai khoáng | 3,63 |
| Chứng khoán | 3,52 |
| Bán buôn | 3,24 |
| Chế biến thủy sản | 2,11 |
| Tiện ích | 1,45 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 72,90 |
| Tiền và tương đương tiền | 27,10 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 8.255 | ▼ −9,62% |
| 2025 (từ ngày lập) | 9.134 | ▼ −8,58% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ GDEGF ngày 2-10-2026 là 8.255 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −15,73% trong một năm; từ ngày lập (5-8-2025) quỹ đạt ▼ −17,38%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã PHP, HPG, MBB.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG RỒNG VÀNG do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD quản lý, phí quản lý 1,20%/năm.