Quỹ EVESG: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ESG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS
NAV (đồng)
12.079
So kỳ trước
▼ −1,52%
1 năm
▼ −0,01%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +20,79%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −4,34% |
| 3 tháng | ▼ −5,35% |
| Từ đầu năm | ▼ −1,10% |
| 1 năm | ▼ −0,01% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 36,74 |
| Bất động sản | 28,84 |
| Chứng khoán | 6,59 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 4,24 |
| Bán lẻ | 3,31 |
| Vật liệu xây dựng | 3,01 |
| Tiện ích | 2,59 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 2,11 |
| Công nghệ và thông tin | 1,77 |
| Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | 1,57 |
| Thiết bị điện | 1,56 |
| Sản xuất | 1,46 |
| Sản xuất Phụ trợ | 1,22 |
| Vận tải - Kho bãi | 1,00 |
| Khai khoáng | 0,82 |
| Bán buôn | 0,01 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 96,83 |
| Tiền và tương đương tiền | 3,02 |
| Khác | 0,15 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 12.079 | ▼ −1,10% |
| 2025 | 12.213 | ▲ +18,97% |
| 2024 (từ ngày lập) | 10.266 | ▲ +2,66% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ EVESG ngày 2-10-2026 là 12.079 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −0,01% trong một năm; từ ngày lập (13-11-2024) quỹ đạt ▲ +20,79%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VIC, VCB, VHM.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ESG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS quản lý, phí quản lý 1,30%/năm.