Quỹ RVPF24: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG RỒNG VIỆT · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ RỒNG VIỆT
NAV (đồng)
9.635
So kỳ trước
▼ −0,30%
1 năm
▼ −17,90%
3 năm
—
Từ ngày lập
▼ −3,65%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −4,92% |
| 3 tháng | ▼ −9,73% |
| Từ đầu năm | ▼ −12,44% |
| 1 năm | ▼ −17,90% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 31,71 |
| Bất động sản | 12,93 |
| Vật liệu xây dựng | 10,96 |
| Công nghệ và thông tin | 7,09 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 7,01 |
| Bán lẻ | 5,62 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 3,71 |
| Khai khoáng | 3,56 |
| Thiết bị điện | 2,46 |
| Chứng khoán | 2,31 |
| Tiện ích | 2,22 |
| Vận tải - Kho bãi | 1,90 |
| Bán buôn | 1,09 |
| Chế biến thủy sản | 0,77 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 93,36 |
| Tiền và tương đương tiền | 6,51 |
| Khác | 0,13 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 9.635 | ▼ −12,44% |
| 2025 (từ ngày lập) | 11.005 | ▲ +10,05% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ RVPF24 ngày 2-10-2026 là 9.635 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −17,90% trong một năm; từ ngày lập (27-3-2025) quỹ đạt ▼ −3,65%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã ACB, CTG, MWG.
QUỸ ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG RỒNG VIỆT do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ RỒNG VIỆT quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.