Quỹ ABEF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AN BÌNH THỊNH VƯỢNG · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
NAV (đồng)
9.214
So kỳ trước
▲ +0,07%
1 năm
—
3 năm
—
Từ ngày lập
▼ −7,86%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −5,06% |
| 3 tháng | ▼ −7,68% |
| Từ đầu năm | — |
| 1 năm | — |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 31,33 |
| Bất động sản | 18,24 |
| Vận tải - Kho bãi | 11,05 |
| Công nghệ và thông tin | 8,03 |
| Chứng khoán | 7,09 |
| Xây dựng | 5,41 |
| Vật liệu xây dựng | 4,87 |
| Khai khoáng | 3,68 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 3,24 |
| Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | 3,09 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 2,96 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 98,99 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,01 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 (từ ngày lập) | 9.214 | ▼ −7,86% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ ABEF ngày 2-10-2026 là 9.214 đồng mỗi chứng chỉ quỹ; từ ngày lập (1-4-2026) quỹ đạt ▼ −7,86%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã ABB, TCB, VPB.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AN BÌNH THỊNH VƯỢNG do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH quản lý, phí quản lý 1,70%/năm.