Quỹ KDEF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CỔ TỨC TĂNG TRƯỞNG KIM · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
NAV (đồng)
11.207
So kỳ trước
▼ −0,94%
1 năm
▼ −13,39%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +12,07%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −4,01% |
| 3 tháng | ▼ −5,53% |
| Từ đầu năm | ▼ −13,23% |
| 1 năm | ▼ −13,39% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 31,17 |
| Bất động sản | 26,62 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 5,76 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 5,35 |
| Chứng khoán | 4,71 |
| Bán lẻ | 4,17 |
| Vật liệu xây dựng | 3,79 |
| Thiết bị điện | 3,30 |
| Tiện ích | 2,97 |
| Khai khoáng | 2,59 |
| Bảo hiểm | 2,35 |
| Vận tải - Kho bãi | 2,16 |
| Xây dựng | 2,05 |
| Bán buôn | 0,51 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 96,26 |
| Tiền và tương đương tiền | 2,34 |
| Trái phiếu | 1,22 |
| Khác | 0,18 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 11.207 | ▼ −13,23% |
| 2025 (từ ngày lập) | 12.916 | ▲ +29,16% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ KDEF ngày 2-10-2026 là 11.207 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −13,39% trong một năm; từ ngày lập (23-4-2025) quỹ đạt ▲ +12,07%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VIC, VHM, VCB.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CỔ TỨC TĂNG TRƯỞNG KIM do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 1,70%/năm.