Quỹ TVPF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG NTP · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NTP
NAV (đồng)
9.686
So kỳ trước
▼ −0,31%
1 năm
▼ −15,16%
3 năm
▼ −5,64%
Từ ngày lập
▼ −3,05%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −5,93% |
| 3 tháng | ▼ −9,43% |
| Từ đầu năm | ▼ −10,35% |
| 1 năm | ▼ −15,16% |
| 3 năm | ▼ −5,64% |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-6-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-6-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 21,10 |
| Chứng khoán | 6,30 |
| Công nghệ và thông tin | 5,60 |
| Vật liệu xây dựng | 4,30 |
| Bán lẻ | 4,10 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 4,00 |
| Vận tải - Kho bãi | 4,00 |
| Xây dựng | 4,00 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-6-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 62,10 |
| Tiền và tương đương tiền | 37,90 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 9.686 | ▼ −10,35% |
| 2025 | 10.804 | ▲ +4,07% |
| 2024 | 10.381 | ▲ +3,42% |
| 2023 | 10.038 | ▲ +12,78% |
| 2022 (từ ngày lập) | 8.901 | ▼ −10,91% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ TVPF ngày 2-10-2026 là 9.686 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −15,16% trong một năm; từ ngày lập (19-7-2022) quỹ đạt ▼ −3,05%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-6-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã MBB, HCM, FPT.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG NTP do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NTP quản lý, phí quản lý 1,75%/năm.