Quỹ UVEEF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU UNITED ESG VIỆT NAM · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)
NAV (đồng)
16.375
So kỳ trước
▼ −0,90%
1 năm
▼ −7,34%
3 năm
▲ +32,85%
Từ ngày lập
▲ +63,75%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −4,84% |
| 3 tháng | ▼ −6,73% |
| Từ đầu năm | ▼ −10,66% |
| 1 năm | ▼ −7,34% |
| 3 năm | ▲ +32,85% |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 33,09 |
| Bất động sản | 29,31 |
| Vận tải - Kho bãi | 4,54 |
| Công nghệ và thông tin | 4,51 |
| Vật liệu xây dựng | 4,32 |
| Bán lẻ | 3,44 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 3,06 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 3,05 |
| Chứng khoán | 2,85 |
| Khai khoáng | 2,03 |
| Sản xuất Phụ trợ | 1,80 |
| Thiết bị điện | 1,69 |
| Tiện ích | 1,69 |
| Chế biến thủy sản | 1,12 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 96,48 |
| Tiền và tương đương tiền | 3,32 |
| Khác | 0,20 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 16.375 | ▼ −10,66% |
| 2025 | 18.330 | ▲ +23,46% |
| 2024 | 14.846 | ▲ +20,83% |
| 2023 | 12.287 | ▲ +17,74% |
| 2022 (từ ngày lập) | 10.436 | ▲ +4,36% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ UVEEF ngày 2-10-2026 là 16.375 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −7,34% trong một năm; từ ngày lập (8-11-2022) quỹ đạt ▲ +63,75%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VIC, VHM, VCB.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU UNITED ESG VIỆT NAM do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM) quản lý, phí quản lý 1,75%/năm.