Quỹ TBLF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI
NAV (đồng)
11.127
So kỳ trước
▼ −0,46%
1 năm
▲ +3,76%
3 năm
▲ +37,92%
Từ ngày lập
▲ +11,27%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,31% |
| 3 tháng | ▼ −1,24% |
| Từ đầu năm | ▲ +1,50% |
| 1 năm | ▲ +3,76% |
| 3 năm | ▲ +37,92% |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Sản phẩm cao su | 4,98 |
| Sản xuất Phụ trợ | 4,81 |
| Chế biến thủy sản | 4,10 |
| Vận tải - Kho bãi | 4,09 |
| Công nghệ và thông tin | 3,28 |
| Tiện ích | 2,33 |
| Bán lẻ | 2,24 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 2,22 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 0,02 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 71,90 |
| Cổ phiếu | 28,08 |
| Khác | 0,02 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 11.127 | ▲ +1,50% |
| 2025 | 10.963 | ▲ +15,77% |
| 2024 | 9.470 | ▲ +19,71% |
| 2023 | 7.910 | ▲ +9,08% |
| 2022 | 7.252 | ▼ −27,63% |
| 2021 (từ ngày lập) | 10.020 | ▲ +0,20% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ TBLF ngày 15-9-2026 là 11.127 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +3,76% trong một năm; từ ngày lập (1-10-2021) quỹ đạt ▲ +11,27%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã DRI, TLG, FMC.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI quản lý, phí quản lý 1,30%/năm.