Quỹ VCBFAIF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ THU NHẬP CHỦ ĐỘNG VCBF · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
NAV (đồng)
10.916
So kỳ trước
▼ −0,02%
1 năm
▼ −3,19%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +9,16%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −3,55% |
| 3 tháng | ▼ −6,11% |
| Từ đầu năm | ▼ −5,21% |
| 1 năm | ▼ −3,19% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 28,94 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 11,38 |
| Tiện ích | 7,50 |
| Công nghệ và thông tin | 7,05 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 6,69 |
| Sản xuất Phụ trợ | 6,48 |
| Bất động sản | 5,11 |
| Bảo hiểm | 4,43 |
| Bán lẻ | 4,10 |
| Vật liệu xây dựng | 3,67 |
| Chứng khoán | 3,33 |
| Vận tải - Kho bãi | 2,51 |
| Xây dựng | 1,79 |
| Khai khoáng | 1,54 |
| Chế biến thủy sản | 1,42 |
| Bán buôn | 1,16 |
| Sản xuất | 0,89 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 97,97 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,70 |
| Khác | 0,33 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 10.916 | ▼ −5,21% |
| 2025 (từ ngày lập) | 11.515 | ▲ +15,15% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VCBFAIF ngày 2-10-2026 là 10.916 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −3,19% trong một năm; từ ngày lập (4-2-2025) quỹ đạt ▲ +9,16%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã MBB, VNM, ACB.
QUỸ ĐẦU TƯ THU NHẬP CHỦ ĐỘNG VCBF do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK quản lý, phí quản lý 1,90%/năm.