Quỹ VCAMDF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT DISCOVERY · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
NAV (đồng)
10.416
So kỳ trước
▲ +0,20%
1 năm
▼ −6,23%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +4,16%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −0,97% |
| 3 tháng | ▼ −5,59% |
| Từ đầu năm | ▼ −5,32% |
| 1 năm | ▼ −6,23% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 17,99 |
| Ngân hàng | 17,63 |
| Khai khoáng | 14,75 |
| Tiện ích | 11,94 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 6,30 |
| Sản xuất Phụ trợ | 5,31 |
| Dịch vụ viễn thông | 4,34 |
| Bảo hiểm | 4,07 |
| Chứng khoán | 4,07 |
| Bán buôn | 3,66 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 90,05 |
| Tiền và tương đương tiền | 9,95 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 10.416 | ▼ −5,32% |
| 2025 | 11.001 | ▲ +13,02% |
| 2024 (từ ngày lập) | 9.733 | ▼ −2,67% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VCAMDF ngày 2-10-2026 là 10.416 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −6,23% trong một năm; từ ngày lập (18-3-2024) quỹ đạt ▲ +4,16%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã PVS, GVR, VNM.
QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT DISCOVERY do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.