Quỹ VFMVF4: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
NAV (đồng)
24.708
So kỳ trước
▼ −0,17%
1 năm
▼ −25,30%
3 năm
▼ −0,43%
Từ ngày lập
▲ +147,08%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −2,91% |
| 3 tháng | ▼ −14,22% |
| Từ đầu năm | ▼ −20,31% |
| 1 năm | ▼ −25,30% |
| 3 năm | ▼ −0,43% |
| 5 năm | ▼ −11,68% |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 36,27 |
| Bất động sản | 10,45 |
| Bán lẻ | 8,80 |
| Chứng khoán | 5,81 |
| Vật liệu xây dựng | 3,77 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 3,30 |
| Công nghệ và thông tin | 2,74 |
| Khai khoáng | 2,07 |
| Sản xuất | 1,44 |
| Tiện ích | 1,40 |
| Vận tải - Kho bãi | 1,24 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 1,11 |
| Xây dựng | 0,94 |
| Thiết bị điện | 0,57 |
| Bán buôn | 0,52 |
| Dịch vụ viễn thông | 0,28 |
| Sản xuất Phụ trợ | 0,25 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 80,95 |
| Tiền và tương đương tiền | 18,91 |
| Khác | 0,14 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 24.708 | ▼ −20,31% |
| 2025 | 31.004 | ▲ +8,72% |
| 2024 | 28.516 | ▲ +12,86% |
| 2023 | 25.266 | ▲ +23,82% |
| 2022 | 20.405 | ▼ −32,03% |
| 2021 | 30.018 | ▲ +46,77% |
| 2020 | 20.453 | ▲ +16,07% |
| 2019 | 17.621 | ▲ +8,69% |
| 2018 | 16.211 | ▼ −11,08% |
| 2017 | 18.232 | ▲ +45,55% |
| 2016 | 12.526 | ▲ +16,38% |
| 2015 | 10.763 | ▲ +19,90% |
| 2014 | 8.977 | ▲ +6,14% |
| 2013 | 8.458 | ▲ +27,74% |
| 2012 | 6.621 | ▲ +20,15% |
| 2011 | 5.510 | ▼ −39,92% |
| 2010 | 9.171 | ▼ −21,61% |
| 2009 | 11.699 | ▲ +37,20% |
| 2008 (từ ngày lập) | 8.527 | ▼ −14,73% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VFMVF4 ngày 2-10-2026 là 24.708 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −25,30% trong một năm; từ ngày lập (29-2-2008) quỹ đạt ▲ +147,08%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VHM, MWG, BID.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 1,93%/năm.