Quỹ AEIF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AMBER · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER
NAV (đồng)
9.179
So kỳ trước
▼ −0,67%
1 năm
—
3 năm
—
Từ ngày lập
▼ −6,66%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −2,87% |
| 3 tháng | — |
| Từ đầu năm | — |
| 1 năm | — |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 22,05 |
| Tài chính khác | 17,41 |
| Bất động sản | 4,68 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 1,94 |
| Chứng khoán | 1,43 |
| Tiện ích | 1,12 |
| Vận tải - Kho bãi | 0,94 |
| Công nghệ và thông tin | 0,91 |
| Vật liệu xây dựng | 0,79 |
| Bán lẻ | 0,64 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 0,51 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 52,42 |
| Tiền và tương đương tiền | 47,58 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 (từ ngày lập) | 9.179 | ▼ −6,66% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ AEIF ngày 2-10-2026 là 9.179 đồng mỗi chứng chỉ quỹ; từ ngày lập (6-7-2026) quỹ đạt ▼ −6,66%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã EVF, EIB, PIV.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AMBER do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER quản lý, phí quản lý 1,35%/năm.