Quỹ PBIF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PVCOM · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
NAV (đồng)
6.010
So kỳ trước
▼ −0,49%
1 năm
▼ −33,63%
3 năm
▼ −42,70%
Từ ngày lập
▼ −39,90%
Loại quỹ
Quỹ cân bằng
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −1,54% |
| 3 tháng | ▼ −4,53% |
| Từ đầu năm | ▼ −40,83% |
| 1 năm | ▼ −33,63% |
| 3 năm | ▼ −42,70% |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| VIC123029 | 14,85 |
| MSN123009 | 8,77 |
| VHM121025 | 6,77 |
Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Bất động sản | 31,50 |
| Ngân hàng | 17,38 |
| Chứng khoán | 8,91 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 8,77 |
| Xây dựng | 4,66 |
| Khai khoáng | 4,01 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 44,86 |
| Trái phiếu | 30,39 |
| Tiền và tương đương tiền | 24,75 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 6.010 | ▼ −40,83% |
| 2025 | 10.159 | ▼ −2,87% |
| 2024 | 10.459 | ▲ +2,34% |
| 2023 (từ ngày lập) | 10.220 | ▲ +2,20% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ PBIF ngày 30-9-2026 là 6.010 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −33,63% trong một năm; từ ngày lập (6-1-2023) quỹ đạt ▼ −39,90%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã MBB, TCH, KDH.
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PVCOM do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 1,30%/năm.