Quỹ VBIF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG VIETINBANK · CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NAV (đồng)
10.107
So kỳ trước
▲ +0,03%
1 năm
—
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +1,07%
Loại quỹ
Quỹ cân bằng
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,57% |
| 3 tháng | ▲ +1,22% |
| Từ đầu năm | — |
| 1 năm | — |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| SHS12601 (1) | 17,61 |
| BAF126003 | 17,59 |
Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Chứng khoán | 17,61 |
| Nông - Lâm - Ngư | 17,59 |
| Ngân hàng | 0,02 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 64,79 |
| Trái phiếu | 35,19 |
| Cổ phiếu | 0,02 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 (từ ngày lập) | 10.107 | ▲ +1,07% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VBIF ngày 1-10-2026 là 10.107 đồng mỗi chứng chỉ quỹ; từ ngày lập (22-6-2026) quỹ đạt ▲ +1,07%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã BID, VPB.
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG VIETINBANK do CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.