Quỹ MDI: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG MANULIFE · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)
NAV (đồng)
11.685
So kỳ trước
▼ −0,21%
1 năm
▼ −5,26%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +16,86%
Loại quỹ
Quỹ cân bằng
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −1,02% |
| 3 tháng | ▼ −2,18% |
| Từ đầu năm | ▼ −4,29% |
| 1 năm | ▼ −5,26% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 14,41 |
| Bất động sản | 7,38 |
| Bán lẻ | 4,38 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 3,37 |
| Vật liệu xây dựng | 2,21 |
| Bán buôn | 1,83 |
| Công nghệ và thông tin | 1,81 |
| Bảo hiểm | 1,60 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 1,58 |
| Chứng khoán | 1,21 |
| Khai khoáng | 1,19 |
| Vận tải - Kho bãi | 1,07 |
| Tiện ích | 0,97 |
| Xây dựng | 0,91 |
| Sản xuất | 0,49 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 44,52 |
| Cổ phiếu | 44,40 |
| Khác | 11,08 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 11.685 | ▼ −4,29% |
| 2025 | 12.209 | ▲ +10,48% |
| 2024 (từ ngày lập) | 11.051 | ▲ +10,52% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ MDI ngày 1-10-2026 là 11.685 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −5,26% trong một năm; từ ngày lập (18-1-2024) quỹ đạt ▲ +16,86%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VCB, MWG, VHM.
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG MANULIFE do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM) quản lý, phí quản lý 1,75%/năm.