Quỹ VCBFTBF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
NAV (đồng)
37.709
So kỳ trước
▼ −0,09%
1 năm
▼ −0,35%
3 năm
▲ +37,67%
Từ ngày lập
▲ +277,13%
Loại quỹ
Quỹ cân bằng
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −2,58% |
| 3 tháng | ▼ −3,62% |
| Từ đầu năm | ▼ −2,10% |
| 1 năm | ▼ −0,35% |
| 3 năm | ▲ +37,67% |
| 5 năm | ▲ +46,19% |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| MSN123010 | 3,59 |
| CTD126006 | 3,58 |
| MSN123008 | 2,66 |
Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 20,24 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 12,43 |
| Bất động sản | 8,85 |
| Xây dựng | 4,82 |
| Bán lẻ | 4,62 |
| Công nghệ và thông tin | 4,23 |
| Tiện ích | 3,95 |
| Chứng khoán | 3,43 |
| Vật liệu xây dựng | 3,23 |
| Sản xuất Phụ trợ | 3,03 |
| Vận tải - Kho bãi | 2,50 |
| Bảo hiểm | 1,89 |
| Bán buôn | 1,22 |
| Khai khoáng | 1,21 |
| Sản xuất Hàng gia dụng | 0,96 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 0,72 |
| Chế biến thủy sản | 0,55 |
| Thiết bị điện | 0,45 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 60,61 |
| Tiền và tương đương tiền | 21,38 |
| Trái phiếu | 17,73 |
| Khác | 0,28 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 37.709 | ▼ −2,10% |
| 2025 | 38.518 | ▲ +15,86% |
| 2024 | 33.244 | ▲ +20,39% |
| 2023 | 27.615 | ▲ +16,49% |
| 2022 | 23.707 | ▼ −11,27% |
| 2021 | 26.717 | ▲ +25,17% |
| 2020 | 21.344 | ▲ +8,25% |
| 2019 | 19.718 | ▲ +4,02% |
| 2018 | 18.957 | ▼ −4,27% |
| 2017 | 19.801 | ▲ +31,32% |
| 2016 | 15.078 | ▲ +15,45% |
| 2015 | 13.060 | ▲ +19,34% |
| 2014 | 10.943 | ▲ +9,33% |
| 2013 (từ ngày lập) | 10.009 | ▲ +0,10% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VCBFTBF ngày 2-10-2026 là 37.709 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −0,35% trong một năm; từ ngày lập (26-12-2013) quỹ đạt ▲ +277,13%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã MBB, MWG, MSN.
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.