Quỹ KSIF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHIẾN LƯỢC KIM · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
NAV (đồng)
10.219
So kỳ trước
▲ +0,35%
1 năm
—
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +2,19%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +1,15% |
| 3 tháng | — |
| Từ đầu năm | — |
| 1 năm | — |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-7-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| MSN123009 | 37,83 |
| BAF126003 | 22,29 |
| SHS12601-OTC | 19,71 |
| NLG12501 | 15,97 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-7-2026| Loại | % |
|---|---|
| Trái phiếu | 95,79 |
| Tiền và tương đương tiền | 4,21 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 (từ ngày lập) | 10.219 | ▲ +2,19% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ KSIF ngày 2-10-2026 là 10.219 đồng mỗi chứng chỉ quỹ; từ ngày lập (13-7-2026) quỹ đạt ▲ +2,19%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHIẾN LƯỢC KIM do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 1,20%/năm.