Quỹ VCAMFI: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
NAV (đồng)
12.528
So kỳ trước
▼ −0,01%
1 năm
▲ +4,19%
3 năm
▲ +17,92%
Từ ngày lập
▲ +25,25%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,68% |
| 3 tháng | ▲ +1,80% |
| Từ đầu năm | ▲ +2,90% |
| 1 năm | ▲ +4,19% |
| 3 năm | ▲ +17,92% |
| 5 năm | — |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| BVB124020 | 4,04 |
| MSN123008 | 3,54 |
| VHM121025 | 2,43 |
| VBA121033 | 2,41 |
| NLG12501 | 2,02 |
| LPB121036 | 1,52 |
| VBA123036 | 1,52 |
| CTG121031 | 1,51 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 81,01 |
| Trái phiếu | 18,99 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 12.528 | ▲ +2,90% |
| 2025 | 12.175 | ▲ +5,90% |
| 2024 | 11.497 | ▲ +6,30% |
| 2023 | 10.816 | ▲ +7,01% |
| 2022 (từ ngày lập) | 10.108 | ▲ +1,05% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VCAMFI ngày 2-10-2026 là 12.528 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +4,19% trong một năm; từ ngày lập (22-9-2022) quỹ đạt ▲ +25,25%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT quản lý, phí quản lý 1,00%/năm.