Quỹ LHFCF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT LIGHTHOUSE · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
NAV (đồng)
10.310
So kỳ trước
▲ +0,02%
1 năm
—
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +3,10%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,52% |
| 3 tháng | ▲ +1,37% |
| Từ đầu năm | — |
| 1 năm | — |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| SHB125010 | 19,15 |
| VHM121025 | 19,08 |
| DSE125018 | 18,99 |
| HDB125025 | 17,08 |
| CTG121031 | 15,49 |
| BAF126003 | 5,69 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Trái phiếu | 95,50 |
| Tiền và tương đương tiền | 4,50 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 (từ ngày lập) | 10.310 | ▲ +3,10% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ LHFCF ngày 2-10-2026 là 10.310 đồng mỗi chứng chỉ quỹ; từ ngày lập (11-2-2026) quỹ đạt ▲ +3,10%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT LIGHTHOUSE do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE quản lý, phí quản lý 0,90%/năm.