Quỹ PVBF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
NAV (đồng)
15.768
So kỳ trước
▲ +0,44%
1 năm
▲ +5,66%
3 năm
▲ +21,27%
Từ ngày lập
▲ +57,68%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,59% |
| 3 tháng | ▲ +1,81% |
| Từ đầu năm | ▲ +4,04% |
| 1 năm | ▲ +5,66% |
| 3 năm | ▲ +21,27% |
| 5 năm | ▲ +39,75% |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| MSN123009 | 21,42 |
| VHM121025 | 20,65 |
| KBCL12601 | 12,60 |
| VIC123029 | 10,08 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Trái phiếu | 64,75 |
| Tiền và tương đương tiền | 35,25 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 15.768 | ▲ +4,04% |
| 2025 | 15.155 | ▲ +3,63% |
| 2024 | 14.624 | ▲ +8,18% |
| 2023 | 13.519 | ▲ +9,98% |
| 2022 | 12.292 | ▲ +6,93% |
| 2021 | 11.496 | ▲ +7,64% |
| 2020 (từ ngày lập) | 10.679 | ▲ +6,79% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ PVBF ngày 1-10-2026 là 15.768 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +5,66% trong một năm; từ ngày lập (7-2-2020) quỹ đạt ▲ +57,68%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM quản lý, phí quản lý 0,50%/năm.