Quỹ USIF: NAV hôm nay, lợi nhuận, danh mục

Quỹ USIF: NAV và danh mục

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU UNITED THU NHẬP ỔN ĐỊNH · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)

NAV (đồng)

10.389

So kỳ trước

▲ +0,20%

1 năm

—

3 năm

—

Từ ngày lập

▲ +3,89%

Loại quỹ

Quỹ trái phiếu

NAV từ 6-4-2026

số liệu ngày 1-8-2026

số liệu ngày 1-8-2026

Loại	%
Trái phiếu	58,56
Tiền và tương đương tiền	41,44

Năm	NAV cuối năm	Lợi nhuận
2026 (từ ngày lập)	10.389	▲ +3,89%

NAV quỹ USIF ngày 1-10-2026 là 10.389 đồng mỗi chứng chỉ quỹ; từ ngày lập (6-4-2026) quỹ đạt ▲ +3,89%.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU UNITED THU NHẬP ỔN ĐỊNH do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM) quản lý, phí quản lý 0,60%/năm.