Quỹ MBAM: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT MB · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
NAV (đồng)
11.378
So kỳ trước
▼ −0,08%
1 năm
▲ +4,22%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +13,78%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,36% |
| 3 tháng | ▲ +0,89% |
| Từ đầu năm | ▲ +2,98% |
| 1 năm | ▲ +4,22% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| BAF126003 | 24,95 |
| VHM121025 | 18,28 |
| NLG12501 | 14,32 |
| VIC123029 | 1,70 |
| DSE125004 | 0,14 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Trái phiếu | 59,40 |
| Tiền và tương đương tiền | 40,60 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 11.378 | ▲ +2,98% |
| 2025 | 11.049 | ▲ +6,28% |
| 2024 (từ ngày lập) | 10.396 | ▲ +3,96% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ MBAM ngày 2-10-2026 là 11.378 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +4,22% trong một năm; từ ngày lập (14-5-2024) quỹ đạt ▲ +13,78%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT MB do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.