Quỹ BVBF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NAV (đồng)
22.708
So kỳ trước
▲ +0,12%
1 năm
▲ +5,77%
3 năm
▲ +20,16%
Từ ngày lập
▲ +127,08%
Loại quỹ
Quỹ trái phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▲ +0,27% |
| 3 tháng | ▲ +0,95% |
| Từ đầu năm | ▲ +4,29% |
| 1 năm | ▲ +5,77% |
| 3 năm | ▲ +20,16% |
| 5 năm | ▲ +33,86% |
Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| NAB125004 | 9,89 |
| SHB125010 | 9,32 |
| VBA124019 | 6,80 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 73,99 |
| Trái phiếu | 26,01 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 22.708 | ▲ +4,29% |
| 2025 | 21.773 | ▲ +5,18% |
| 2024 | 20.701 | ▲ +7,61% |
| 2023 | 19.237 | ▲ +8,05% |
| 2022 | 17.803 | ▲ +4,04% |
| 2021 | 17.111 | ▲ +4,32% |
| 2020 | 16.403 | ▲ +4,42% |
| 2019 | 15.708 | ▲ +14,41% |
| 2018 | 13.729 | ▲ +10,21% |
| 2017 | 12.457 | ▲ +15,29% |
| 2016 (từ ngày lập) | 10.805 | ▲ +8,05% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ BVBF ngày 30-9-2026 là 22.708 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +5,77% trong một năm; từ ngày lập (16-5-2016) quỹ đạt ▲ +127,08%.
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT quản lý, phí quản lý 0,50%/năm.