Lưu chuyển tiền tệ DSH

Lưu chuyển tiền tệ DSH theo năm

tỉ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023
1. Lợi nhuận trước thuế	214,0	57,3	39,4
2. Điều chỉnh cho các khoản	-154,2	-38,6	-18,4
- Khấu hao TSCĐ	1,1	0,9	1,0
- Các khoản dự phòng	6,6	0,0	0,0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0	0,0	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	53,9	-45,6	-24,9
- Lãi tiền gửi	0,0	0,0	0,0
- Thu nhập lãi	0,0	0,0	0,0
- Chi phí lãi vay	8,2	6,2	5,5
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	-223,9	0,0	0,0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59,8	18,7	21,0
- Tăng, giảm các khoản phải thu	-7,5	-68,1	-15,2
- Tăng, giảm hàng tồn kho	6,2	85,1	-104,4
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	35,4	-126,1	202,2
- Tăng giảm chi phí trả trước	0,3	0,0	-0,7
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	28,0	-28,0	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-8,2	-6,1	-5,5
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,2	-2,5	0,0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	110,8	-127,0	97,5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-0,9	-1,4	-0,2
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,2	1,1	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-108,0	-73,0	-14,0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	27,0	74,2	0,0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0	0,0	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-189,5	0,0	-4,5
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9,8	0,0	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0	0,0	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35,0	1,6	0,2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-226,4	2,3	-18,4
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	248,8	0,0	0,0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0	0,0	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	255,6	193,7	157,6
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-314,5	-154,7	-126,5
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0,0	0,0	0,0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0	0,0	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-0,6	0,0	0,0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0	0,0	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	189,2	39,0	31,1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	73,7	-85,6	110,1
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36,5	122,2	12,0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0,0	0,0	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	110,2	36,5	122,2

Lưu chuyển tiền tệ DSH theo quý

tỉ đồng

Chỉ tiêu	Quý 2/2026	Quý 1/2026
1. Lợi nhuận trước thuế	56,9	58,1
2. Điều chỉnh cho các khoản	93,5	91,8
- Khấu hao TSCĐ	53,8	53,5
- Các khoản dự phòng	0,0	0,0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5,0	-0,5
- Lãi tiền gửi	0,0	0,0
- Thu nhập lãi	0,0	0,0
- Chi phí lãi vay	34,7	38,9
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	0,0	0,0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	150,5	149,9
- Tăng, giảm các khoản phải thu	107,1	4,4
- Tăng, giảm hàng tồn kho	-13,0	-37,0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13,3	12,3
- Tăng giảm chi phí trả trước	-14,4	0,0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	-90,0	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-37,7	-36,5
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,9	-6,1
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	86,2	87,1
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13,2	-12,9
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,3	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-58,0	0,0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	32,0	76,0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	0,8	0,5
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11,7	63,6
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0,0	-0,1
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	35,5	30,5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-144,6	-138,6
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0,0	0,0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0,0	0,0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-109,0	-108,1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-34,6	42,6
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	152,8	110,2
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0,0	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	118,2	152,8

Báo cáo khác của DSH

Kết quả kinh doanh DSHXem theo năm và theo quý Cân đối kế toán DSHXem theo năm và theo quý

Dữ liệu khác của DSH

Giá lịch sử DSHGiá đóng cửa từng phiên và từng năm Phân tích kỹ thuật DSHBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướng Kết quả kinh doanh DSHDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quý Cân đối kế toán DSHTài sản, nợ, vốn chủ sở hữu Cổ đông lớn DSHDanh sách sở hữu và ban lãnh đạo Báo cáo thường niên DSHBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty Giao dịch nội bộ DSHNgười nội bộ mua bán cổ phiếu Room ngoại DSHTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lại Tin và công bố DSHCông bố thông tin và tin doanh nghiệp Tin trên báo DSHBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mã Hồ sơ doanh nghiệp DSHNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ

Tóm tắt

Lưu chuyển tiền tệ của CTCP Đông Sơn Holdings (mã DSH), lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố. Bảng dưới xem được theo năm và theo quý, đơn vị tỉ đồng.

Số liệu không tính lại và không hiệu chỉnh; các chỉ tiêu giữ đúng tên và thứ tự như trong báo cáo gốc. Bản gốc từng kỳ (tệp doanh nghiệp nộp lên sở): báo cáo tài chính gốc DSH.