Lưu chuyển tiền tệ GDH

Lưu chuyển tiền tệ GDH theo năm

tỉ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Lợi nhuận trước thuế	48,9
2. Điều chỉnh cho các khoản	11,0
- Khấu hao TSCĐ	1,5
- Các khoản dự phòng	-0,4
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-4,7
- Lãi tiền gửi	0,0
- Thu nhập lãi	0,0
- Chi phí lãi vay	14,5
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	0,0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59,9
- Tăng, giảm các khoản phải thu	130,1
- Tăng, giảm hàng tồn kho	-166,9
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	352,5
- Tăng giảm chi phí trả trước	-1,3
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-14,5
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,2
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	354,4
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51,4
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-596,7
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	470,4
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5,9
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,2
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-180,0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0,0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	629,0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-655,2
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-0,1
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-35,4
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	139,0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	33,2
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	172,3

Lưu chuyển tiền tệ GDH theo quý

tỉ đồng

Chỉ tiêu	Quý 2/2026	Quý 1/2026
1. Lợi nhuận trước thuế	29,6	14,5
2. Điều chỉnh cho các khoản	8,6	1,4
- Khấu hao TSCĐ	1,5	1,4
- Các khoản dự phòng	2,0	-2,6
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-1,2	-2,0
- Lãi tiền gửi	0,0	0,0
- Thu nhập lãi	0,0	0,0
- Chi phí lãi vay	6,3	4,6
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	0,0	0,0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	38,2	15,8
- Tăng, giảm các khoản phải thu	60,8	-96,2
- Tăng, giảm hàng tồn kho	-61,0	-3,2
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9,4	-21,5
- Tăng giảm chi phí trả trước	-4,8	-3,6
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	0,0	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-6,0	-4,7
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,7	-3,9
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14,2	-117,3
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17,5	-120,7
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,0	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-77,5	-146,2
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	137,3	159,8
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5,4	0,0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,2	2,4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	73,1	-104,8
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0,0	0,0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	171,7	207,9
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-232,0	-137,0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-0,1	-0,1
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,0	0,0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-70,4	70,7
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17,0	-151,3
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20,9	172,3
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0,0	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37,9	20,9

Báo cáo khác của GDH

Kết quả kinh doanh GDHXem theo năm và theo quý Cân đối kế toán GDHXem theo năm và theo quý

Dữ liệu khác của GDH

Giá lịch sử GDHGiá đóng cửa từng phiên và từng năm Phân tích kỹ thuật GDHBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướng Kết quả kinh doanh GDHDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quý Cân đối kế toán GDHTài sản, nợ, vốn chủ sở hữu Cổ đông lớn GDHDanh sách sở hữu và ban lãnh đạo Lịch sử cổ tức GDHCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng năm Báo cáo thường niên GDHBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty Room ngoại GDHTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lại Tin và công bố GDHCông bố thông tin và tin doanh nghiệp Hồ sơ doanh nghiệp GDHNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ

Tóm tắt

Lưu chuyển tiền tệ của CTCP Tập đoàn GDC (mã GDH), lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố. Bảng dưới xem được theo năm và theo quý, đơn vị tỉ đồng.

Số liệu không tính lại và không hiệu chỉnh; các chỉ tiêu giữ đúng tên và thứ tự như trong báo cáo gốc. Bản gốc từng kỳ (tệp doanh nghiệp nộp lên sở): báo cáo tài chính gốc GDH.