Lưu chuyển tiền tệ SDG

Lưu chuyển tiền tệ SDG theo năm

tỉ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Lợi nhuận trước thuế	-91,5
2. Điều chỉnh cho các khoản	45,7
- Khấu hao TSCĐ	36,6
- Các khoản dự phòng	2,3
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-7,6
- Lãi tiền gửi	0,0
- Thu nhập lãi	0,0
- Chi phí lãi vay	14,5
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	0,0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-45,8
- Tăng, giảm các khoản phải thu	56,1
- Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,2
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11,6
- Tăng giảm chi phí trả trước	10,1
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-13,9
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-0,3
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-5,3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-7,6
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6,9
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40,0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	45,0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	6,2
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0,0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	889,9
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-887,1
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0,0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7,3
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8,7
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20,2
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11,5

Lưu chuyển tiền tệ SDG theo quý

tỉ đồng

Chỉ tiêu	Quý 2/2026	Quý 1/2026	Quý 4/2025
1. Lợi nhuận trước thuế	-9,3	16,0	-50,5
2. Điều chỉnh cho các khoản	15,7	12,7	1,5
- Khấu hao TSCĐ	9,7	9,7	9,1
- Các khoản dự phòng	3,8	0,2	-0,3
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết	0,0	0,0	0,0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0,0	-0,0	-0,0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ	0,0	0,0	0,0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-2,8	-0,4	-3,0
- Lãi tiền gửi	0,0	0,0	0,0
- Thu nhập lãi	0,0	0,0	0,0
- Chi phí lãi vay	5,0	3,3	-4,1
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận	0,0	0,0	-0,1
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6,4	28,7	-49,0
- Tăng, giảm các khoản phải thu	-55,5	-4,1	50,0
- Tăng, giảm hàng tồn kho	-13,0	11,3	54,0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3,9	21,0	-46,0
- Tăng giảm chi phí trả trước	0,8	0,7	2,9
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác	0,0	0,0	0,0
- Tiền lãi vay phải trả	-4,9	-3,3	4,6
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	0,0	-0,1	-0,1
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-24,4	24,4	0,0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	13,9	-11,9	-1,8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-80,7	66,8	14,7
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,8	-1,9	-0,1
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0,0	0,0	0,0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-31,0	-40,0	-30,0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	-4,0	40,0	30,0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết	0,0	0,0	0,0
6. Chi đầu tư ngắn hạn	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0	0,0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0,0	0,0	0,0
9. Lãi tiền gửi đã thu	0,0	0,0	0,0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,2	1,9	2,2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-35,6	0,0	2,1
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0,0	0,0	0,0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	0,0	0,0	0,0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	254,4	149,7	268,4
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-123,4	-226,3	-270,1
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0,0	0,0	0,0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0,0	0,0	0,0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa	0,0	0,0	0,0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0,0	0,0	-10,1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con	0,0	0,0	0,0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội	0,0	0,0	0,0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	131,0	-76,5	-11,8
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14,8	-9,8	5,0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1,8	11,5	6,6
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0,0	0,0	0,0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	16,5	1,8	11,5

Báo cáo khác của SDG

Kết quả kinh doanh SDGXem theo năm và theo quý Cân đối kế toán SDGXem theo năm và theo quý

Dữ liệu khác của SDG

Giá lịch sử SDGGiá đóng cửa từng phiên và từng năm Phân tích kỹ thuật SDGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướng Kết quả kinh doanh SDGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quý Cân đối kế toán SDGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữu Cổ đông lớn SDGDanh sách sở hữu và ban lãnh đạo Lịch sử cổ tức SDGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng năm Báo cáo thường niên SDGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty Giao dịch nội bộ SDGNgười nội bộ mua bán cổ phiếu Khối ngoại SDGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài Room ngoại SDGTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lại Tin và công bố SDGCông bố thông tin và tin doanh nghiệp Hồ sơ doanh nghiệp SDGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ

Tóm tắt

Lưu chuyển tiền tệ của CTCP Sadico Cần Thơ (mã SDG), lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố. Bảng dưới xem được theo năm và theo quý, đơn vị tỉ đồng.

Số liệu không tính lại và không hiệu chỉnh; các chỉ tiêu giữ đúng tên và thứ tự như trong báo cáo gốc. Bản gốc từng kỳ (tệp doanh nghiệp nộp lên sở): báo cáo tài chính gốc SDG.